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【讀財報】仁東控股連遭問詢:實控人頻繁變更 短期流動資金承壓 [复制链接]
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匿名  发表于 2020-11-27

【讀財報】仁東控股連遭問詢:實控人頻繁變更 短期流動資金承壓

近日,年内股价不断创出新高的仁东控股接连收到[received]深交所关注函。

10月30日,公司因贷款逾期被深交所问询。11月19日,公司又因控股股东、实控人发生[fasheng]变更再次收到[received]深交所关注函。

除此之外,公司营收虽然近三年保持增长,但归母净利润自2019年以来持续下滑,2020年前三季度[ dù],公司归母净利润亏损2192万元。此外,公司控股子公司多次受到央行处罚,合规成本[chéng běn]的上升也令公司经营承压。

实控人频繁变更 国资退出引深交所问询

仁东控股的前身为宏磊股份,该公司成立[chéng lì]于2007年,当时其业务[yè wù]以铜加工业务[yè wù]为主,于2011年在深交所中小板上市[shàng shì]

上市[shàng shì]以来,公司经历了多次更名及更换实控人。

历史[lì shǐ]资料显示,2016年,宏磊股份首次变更实控人并更名为民盛金科,柚子资产成其控股股东。2018年,公司中小股东联手,通过股权委托形式[xíng shì],仁东信息成其控股股东,霍东成为[chéng wéi]公司实际控制人,公司随后再次更名为仁东控股。

2019年7月,仁东控股原控股股东仁东信息及其一致行动人天津仁东、仁东科技、霍东与海科金集团签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理[guǎn lǐ]协议》,仁东信息将其持有的仁东控股约1.19亿股股份(占上市[shàng shì]公司总股本的21.27%)对应的表决权等股东权利委托海科金集团进行管理[guǎn lǐ]

初始托管期限为一年,托管期限届满后,受托方可单方决定延长托管期限,但延长时间不应超过一年。同时,仁东信息、天津仁东与海科金集团签署了《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》。2019年11月15日,以上协议正式生效,公司控股股东变更为海科金集团,实际控制人变更为北京市海淀区国资委。

2020年11月14日,以上协议已履行满一年,次日仁东信息与海科金集团、天津仁东、仁东科技、霍东签署《终止股份委托管理[guǎn lǐ]关系和一致行动关系的协议》,公司控股股东正式变更为仁东信息,实际控制人再次变更为霍东。

关于此次实控人变更,深交所对公司下发了关注函,对初始托管期到期后未续期的具体原因等问题[foul-ups]进行了问询。

24日晚间,仁东控股对此次关注函进行了回复。公司表示,托管期内,海科金集团承诺将与上市[shàng shì]公司建立正式战略合作[cooperation]关系,资源共享,优势互补。另外,海科金集团承诺将以提供融资及增信等方式支持[support]上市[shàng shì]公司的业务[yè wù]经营、并购重组等。但双方合作[cooperation]度[ dù]低于预期,一方面是今年以来,受疫情影响[yǐng xiǎng],双方战略合作[cooperation]部分约定事项无法[to be]实施;另一方面受国企相关政策影响[yǐng xiǎng],有关项目落地和实施受到一定限制,也影响[yǐng xiǎng]了双方合作[cooperation]进程和相关资金支持[support]的到位。综合来看,双方不再具备进一步合作[cooperation]的基础和条件,从而导致本次委托协议一年期满后不再续签。

银行贷款逾期 三个月内到期流动负债超20亿元

除了实控人的频繁变更,仁东控股的债务问题[foul-ups]也比较棘手。

10月30日,仁东控股发布公告称,2019年10月兴业银行分五笔向公司发放贷款合计3.5亿元,贷款期限1年。但今年以来受宏观经济[jīng jì]环境和新冠疫情的影响[yǐng xiǎng],公司流动资金较为紧张,故发生[fasheng]兴业银行3.5亿短期贷款本金未能如期偿还的情形。该事件同样引起了深交所的问询。

最新的公司关注函回复公告显示,公司已与兴业银行达成一致还款方案,截止本年末,公司将分批次逐步偿还完成上述借款。截止2020年11月20日,仁东控股已经[have been]偿还0.8亿元,还款来源主要[zhǔ yào]是大股东仁东信息对公司的借款。

不过,仁东控股的负债问题[foul-ups]并不止此,截止2020年9月末,公司流动负债合计23亿元,其中21.42亿元将在三个月内到期。

具体来看,截止2020年9月30日,公司金融机构借款本息6.41亿元,经营性负债3.32亿元;其他[qí tā]流动负债为第三方支付业务[yè wù]的产生的应付客户[kè hù]结算资金而确认的负债,属于非营运性负债,共计13.27亿元。除其他[qí tā]流动负债以外,三个月内到期的流动负债为8.15亿元(含兴业银行3.5亿元借款)。

另外,截至2020年10月25日,公司货币资金合计13.65亿元,其中受限的货币资金 13.14亿元,未受限的货币资金仅0.51亿元。

对此,公司表示将加强公司资金周转,加速业务[yè wù]资金回流;缩减相应运营成本[chéng běn],降低费用支出;积极拓展新的融资渠道,争取金融机构对公司进行续贷、展期及新增借款的支持[support];另外通过向大股东借款,获取周转资金,偿还金融机构借款。但仍不排除存在到期债务无法[to be]如期偿付的风险。

增收不增利 经营或将持续承压

仁东控股主营业务[yè wù]为第三方支付、融资租赁、商业保理、供应链管理[guǎn lǐ]和互联网小贷。截至2020年9月末,公司营收近三年持续增长,但归母净利润明显下滑。

2019年,公司实现营业收入18.31亿元,较上年同期增长23.21%,归母净利润为2178.06万元,较上年同期下降49.42%。2020前三季度[ dù],公司营业收入依然保持快速增长趋势,较上年同期增长89.77%,但归母净利润不仅[not only]没有恢复增长,反而[fǎn ér]亏损2192.30万元,较上年同期下降144.50%。

财报显示,由于[Meanwhile]供应链业务[yè wù]增加,公司营业成本[chéng běn]增长较快,也是导致增收不增利的主要[zhǔ yào]原因之一。

另外,值得注意[zhù yì]的是,公司的营业收入主要[zhǔ yào]依靠供应链业务[yè wù]及第三方支付。其中第三方支付业务[yè wù]主要[zhǔ yào]通过旗下控股子公司合利宝进行。但近两年合利宝因违反支付结算管理[guǎn lǐ]规定、违反银行卡收单业务[yè wù]管理[guǎn lǐ]办法等,多次受到央行处罚。合规成本[chéng běn]的上升也将导致公司经营压力增加。

总体来看,由于[Meanwhile]多元金融行业的特点,仁东控股主营业务[yè wù]拓展需要较多的资金支持[support]。目前公司融资渠道相对较为单一,主要[zhǔ yào]依赖银行等金融机构。然而[rán ér]随着[Along with]控股股东及实控人的更换,以及贷款逾期等问题[foul-ups]出现[There],未来公司融资渠道或将受到影响[yǐng xiǎng]。另外,营业成本[chéng běn]及合规成本[chéng běn]的上升,公司经营业绩或将持续承压。

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